2022年度平凉市人民政府金融工作办公室部门决算

2022年度平凉市人民政府金融工作办公室部门决算

目录

第一部分  部门概况...................................

一、部门职责.........................................

二、机构设置.........................................

第二部分  2022年度部门决算表........................

一、收入支出决算总表.................................

二、收入决算表.......................................

三、支出决算表.......................................

四、财政拨款收入支出决算总表.........................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表...................

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...........

九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....................

第三部分  2022年度部门决算情况说明..................

一、收入支出决算总体情况说明.........................

二、收入决算情况说明.................................

三、支出决算情况说明.................................

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........

七、机关运行经费支出情况说明........................

八、政府采购支出情况说明............................

九、国有资产占用情况说明............................

十、政府性基金预算收支决算情况说明..................

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明..............

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........

第四部分  预算绩效情况说明..........................

第五部分  名词解释..................................

第一部分部门概况

一、部门职责

平凉市人民政府金融工作办公室是平凉市人民政府组成部门。主要职责是:

（一）贯彻落实国家、省上关于金融工作的法律、法规、规章和政策。配合中央金融监管部门驻平机构做好货币政策落实及金融监管相关工作。拟订地方金融业总体规划和相关政策，并组织实施。

（二）按照中央和省上统一规则，对全市小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等实施监管。

（三）会同、协助有关部门，指导县（市、区）防范和处置地方金融风险，打击乱办金融、非法集资等非法金融活动，防控互联网金融风险，整顿规范地方金融秩序，维护地方金融安全。

（四）根据市委、市政府安排部署，统一规划、整合资源，推动地方金融业健康发展，为全市经济社会发展提供服务。协调在平金融机构提升金融服务水平，支持经济社会发展。协调有关方面支持在平金融机构发展。指导各县（市、区）做好金融协调服务工作。

（五）负责与中央金融监管部门及其驻平机构、在平金融机构及其省上机构、总部的联系协调。

（六）指导推进金融市场体系建设。统筹发展地方金融业态，推动构建多层次、广覆盖、有差异的地方金融机构体系。

（七）承担市委、市政府有关金融工作领导小组办公室具体工作，协调督促有关方面落实相应领导小组决定事项、工作部署和要求等。

（八）完成市委、市政府和省地方金融监督管理局交办的其他任务。

（九）职能转变。市政府金融办应加强、优化、统筹全市地方金融发展、改革、监管、防风险等方面的能力建设，充分发挥参谋助手作用，加强地方金融人才队伍建设，建立金融风险监测预警机制，加强地方金融法治建设。

二、机构设置

我办共设立五个内设机构，分别为综合科、金融一科、金融二科、金融三科、金融稳定科。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2022年度收支分别为288.57万元、288.57万元。与上年度相比，收入增加14.18万元,增长5.17%,支出增加11.77万元,增长4.25%，主要原因是人员工资和津补贴及社保、公积金、公用经费等方面的支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计288.57万元，其中:财政拨款收入288.57万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计288.57万元，其中：基本支出288.57万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支分别为288.57万元、288.57万元。与上年相比，分别增加14.18万元、11.77万元，分别增长5.17%、4.25%。主要原因是人员工资和津补贴及社保、公积金、公用经费等方面的支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出合计288.57万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，财政拨款支出增加16.03万元，增长5.88%，主要原因是人员工资和津补贴及社保、公积金、公用经费等方面的支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出288.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出258.47万元，占89.57%；社会保障与就业支出18.37万元，占6.37%;医疗卫生与计划生育支出11.73万元，占4.06%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出288.57万元。其中:

人员经费234.1万元，较上年决算数增加12.65万元，增长5.62%，主要原因是人员工资和津补贴及社保、公积金及奖励金等方面的支出增加。

主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费54.47万元，较上年决算数增加3.58万元，增长7.03%，主要原因是办公费、差旅费、福利费及办公设备采购增加。

主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、机关运行经费情况说明

2022年本部门机关运行经费支出50.99万元，主要用于开支办公费、差旅费、取暖费等。机关运行经费较上年决算数增加0.1万元，增长0.2%，主要原因是当年相关办公费用支出增加。

本年度会议费支出1.2万元，较上年决算数增加0.71万元，增长144.9%，主要原因是根据工作需要，会议召开次数有所增加。

本年度培训费支出0.12万元，较上年决算数减少2.15万元，减少94.71%，主要原因是当年培训数量减少。

八、政府采购支出情况的说明

2022年本部门政府采购支出合计3.47万元，其中：政府采购货物支出3.47万元，主要用于办公家具及设备采购。授予中小企业的合同金额3.47万元，占政府采购支出总金额的100%。

九、国有资产占用情况的说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中:主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元，支出决算为0.09万元，较上年决算数增加0.07万元，增长350%，主要原因是本年接待省上相关机构赴我市调研支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

其中：公务车购置费预算为0万元，支出决算为0万元。

公务车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0.09万元，较上年决算数增加0.07万元，增长350%，主要原因是本年接待省上相关机构赴我市调研支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆;国内公务接待1批次，6人。其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算支出288.57万元，占一般公共预算支出总额的100%。组织对单位整体支出开展了部门评价，从评价情况来看，资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，自评结果均为“合格”。

（二）绩效自评结果

市政府金融办在2022年度部门决算中反映整体支出自评结果。

根据年初设定的绩效目标，自评得分93分。全年预算数为288.55万元，执行数288.57万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：组织召开了金融机构联席会议、政银担企融资对接会等会议，开展了市长金融奖等考核评价，组织开展了专项检查，印制了打击非法集资和金融领域扫黑除恶等宣传资料，组织开展了对小贷、融资担保、典当行等机构的监督检查，维护全市金融市场的稳定。

第五部分  名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务：指单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 附件1：平凉市人民政府金融工作办公室2022年度部门决算公开表.xlsx附件2：平凉市人民政府金融工作办公室2022年度部门决算公开绩效自评表.xlsx