2022年度平凉市精神卫生中心部门决算

2022年度

平凉市精神卫生中心部门决算

目录

第一部分  部门概况...................................

一、部门职责.........................................

二、机构设置.........................................

第二部分  2022年度部门决算表........................

一、收入支出决算总表.................................

二、收入决算表.......................................

三、支出决算表.......................................

四、财政拨款收入支出决算总表.........................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表...................

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...........

九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....................

第三部分  2022年度部门决算情况说明..................

一、收入支出决算总体情况说明.........................

二、收入决算情况说明.................................

三、支出决算情况说明.................................

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........

七、机关运行经费支出情况说明........................

八、政府采购支出情况说明............................

九、国有资产占用情况说明............................

十、政府性基金预算收支决算情况说明..................

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明..............

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........

第四部分  预算绩效情况说明..........................

第五部分  名词解释..................................

第一部分  部门概况

一、部门职责

主要职责：负责全市精神卫生医疗预防保健、健康咨询、医疗护理和康复医疗；负责精神卫生工作人员的业务指导和技术培训；负责精神病鉴定等工作。

二、机构设置

平凉市精神卫生中心成立于2013年1月，由原平凉市疾控中心瑶池精神病院和崆峒区精神病院整合组建而成。为财政全额拨款的副处级事业单位,隶属市卫健委管理。床位300张，编制69名。内设办公室、财务科、医务科、护理部、质量控制科、严重精神障碍患者管理项目办公室、医保科、药械科8个科级机构；自设一、二、三、四、五病区、总务科、医技科7个科室。

2022年度退休2人。截止2022年12月31日，在职工作人员94名，离退休人员16名，遗属2名。聘用工作人员99名。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件2）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2022年度收支总计均为3828.89万元。与上年度相比，收支总计各减少260.97万元，减少6.38%，主要原因是：受新冠疫情影响，事业收支较上年减少。  

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3828.89万元，其中:财政拨款收入1250.58万元，占32%;事业收入2577.61万元，占67%；上级补助收入0.7万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3701.34万元，其中：基本支出3701.34万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1250.58万元。与上年相比，各减少157.76万元，减少11.2%。主要原因是：公立医院服务能力建设收支资金较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出合计1250.58万元，占本年支出合计的33.78%。与2021年度相比，财政拨款支出减少234.42万元，减少15.78%，主要原因是：公立医院服务能力建设收支资金较上年减少。主要用于以下几个方面：

1.社会保障和就业支出年初预算数为 119.1 万元,支出决算为119.1万元,完成年初预算的100%。

2.卫生健康支出年初预算数为1131.33万元,支出决算为 1131.33万元,完成年初预算的100%。

 3.住房保障支出年初预算数为0.15万元,支出决算为0.15万元,完成年初预算的100%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1250.58万元，主要用于以下方面：社会保障与就业支出119.1万元，占9.52%;卫生健康支出1131.34万元，占90.47%;住房保障支出0.15万元，占0.01%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出1250.58万元。其中:

人员经费1104.75万元，较上年决算数增加202.17万元，增加22.4%，主要原因是：人员变动调资、人员工资正常晋升，工资福利支出增加。

主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费145.83万元，较上年决算数减少436.59万元，减少74.96%，主要原因是：认真贯彻落实贯彻省委、省政府过紧日子要求，减少一般性支出和“三公”经费支出等。

主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、机关运行经费情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况的说明

2022年本部门政府采购支出合计192.54万元，其中：政府采购货物支出142.35万元、政府采购工程支出50.19万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公用品及医疗设备购置。授予中小企业的合同金额192.54万元，占政府采购支出总金额的100%。

九、国有资产占用情况的说明

截至2022年12月31日，我单位共有车辆3辆，其他用车3辆。其他用车主要是特种车辆（即救护车），主要是用于接送病人及项目办下乡出差。单价50万元以上通用设备2台，单价100万元以上专用设备2台。

十、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为4.17万元，支出决算为4.17万元，完成预算的100%，主要原因是疫情防控期间，公务用车运行维护费增加，较上年决算数增加1.59万元，增长61.63%，主要原因是疫情防控期间，车辆外出进行核酸采样。

（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，未发生支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.17万元，支出决算为4.17万元，完成预算的100%，主要原因是疫情防控期间，公务用车运行维护费增加，较上年决算数增加1.59万元，增长61.63%，主要原因是疫情防控期间，车辆外出进行核酸采样。本年未购置公务用车。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，未发生支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆;国内公务接待0批次，0人。其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

第四部分  预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，单位组织对2022年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，涉及资金3701.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）绩效自评结果

2022年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

第五部分  名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务：指***（单位名称）用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指***（单位名称）用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。