2022年度平凉市儿童福利院部门决算

2022年度

平凉市儿童福利院

部门决算

2023年8月29日

目  录

第一部分   部门概况..................................

一、部门职责..........................................

二、机构设置..........................................

第二部分  2022年度部门决算表........................

一、收入支出决算总表..................................

二、收入决算表........................................

三、支出决算表........................................

四、财政拨款收入支出决算总表..........................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表....................

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表................

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..............

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表............

九、财政拨款“三公”经费支出决算表........

第三部分  2022年度部门决算情况说明..................

一、收入支出决算总体情况说明.........................

二、收入决算情况说明.................................

三、支出决算情况说明.................................

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........

七、机关运行经费支出情况说明............................

八、政府采购支出情况说明................................

九、国有资产占用情况说明................................

十、政府性基金预算收支决算情况说明......................

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明..................

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..............

第四部分  预算绩效情况说明.............................

第五部分  名词解释.....................................

第一部分  部门概况

一、职责职能

平凉市儿童福利院是我市目前唯一一所儿童福利机构，主要承担全市七县（区）孤儿、弃婴的抚养、教育、医疗、康复任务以及全省福利机构、散居孤儿“明天计划”康复训练、社区患儿康复训练等工作。

二、机构设置情况

平凉市儿童福利院隶属于市民政局，为全额拨款事业单位，下设六个部室、一个科级事业单位、一个特教幼儿园：即综合办公室、计划财务部、社工部、生活护理部、餐饮部、后勤保障部、市残疾儿童康复中心及市特殊教育幼儿园。目前在编职工14人，聘用人员55人，全部在岗。

第二部分

2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表..................................

二、收入决算表........................................

三、支出决算表........................................

四、财政拨款收入支出决算总表..........................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表....................

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表................

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..............

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表............

九、财政拨款“三公”经费支出决算表........

（以上内容详见附件1）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收入总计900.91万元,支出总计869.29万元。与2021年决算数相比,收入增加99.96万元,增长12.48%；主要是因为提升改造项目开工建设，项目资金投入使用，收入有所增加；支出减少36.37万元,减少4.02%。主要原因是政府性基金项目减少，彩票公益金安排的支出较去年减少。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计900.91万元,其中:财政拨款收入769.17万元,占总收入的85.38%;其他收入131.74万元,占总收入的14.62%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计869.29万元,其中：基本支出869.29万元,占总支出的100%；项目支出0万元,占总支出的0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度财政拨款收入合计769.17万元，较上年决算数增加96.1万元,增长14.28%。主要原因是：提升改造项目开工建设，项目资金投入使用。较年初预增加138.44万元，增长21.95%。主要原因是：年初预算未包括中央、省级困难群众生活救助补助资金、“明天计划”康复医疗资金及孤儿助学工程彩票公益金等资金。

本部门2022年度财政拨款支出合计769.67万元，较上年决算数减少23.65万元,减少2.98%。主要原因是：减少了彩票公益金安排的支出。其中：人员经费支出598.9万元，比上年增加2.69万元，增加0.45%，增长幅度不大；公用经费支出170.77万元，比上年减少26.34万元，减少13.36%，主要由于彩票公益金安排的支出较上年有所减少。较年初预算数增加137.03万元,增长21.66%。主要原因是：年初预算未包括中央、省级困难群众生活救助补助资金、“明天计划”康复医疗资金及孤儿助学工程彩票公益金等资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出合计646.3万元，较上年决算数减少9.14万元,减少1.39%。主要原因是：院内儿童年满18周岁后移交社会福利院，在院儿童人数较去年有所减少，支出相应减少；另外，2022年财政未拨付公立医院改革项目资金。较年初预算数增加137.1万元,增长26.92%，主要原因是：年初预算未包括中央、省级困难群众生活救助补助资金、“明天计划”康复医疗资金及孤儿助学工程彩票公益金等资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出646.3万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出58.35万元,占9.03%,较年初预算数增加13.69万元,主要为水电费及维修费支出。

2、社会保障与就业支出573.34万元，占总支出的88.71%,较年初预算数增加123.41万元,主要原因是：年初预算未包括中央、省级困难群众生活救助补助资金及公益性岗位补贴等资金。

3、医疗卫生与计划生育支出14.61万元,占总支出的2.26%,与年初预算数相符。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算为509.2万元，支出决算为646.3万元，完成年初预算的126.92%。其中：

事业单位运行支出56.19万元，占总支出的8.69%；工会事务2.16万元，占总支出的0.33%；事业单位离退休0.1万元，占总支出的0.02%；机关事业单位基本养老保险缴费支出24.35万元，占总支出的3.77%；公益性岗位补贴支出24.74万元，占总支出的3.83%；财政对其他社会保险基金的补助支出1.55万元，占总支出的0.24%；儿童福利522.16万元，占总支出的80.79%；最低生活保障金支出0.44万元，占总支出的0.07%；行政事业单位医疗14.61万元，占总支出的2.26%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出646.3万元。其中:人员经费587.95万元,较上年减少7.58万元,主要原因是：公益性岗位补助资金拨款途径有所改变，由财政直接拨付改为本级横向转拨财政款，因此该财政拨款较去年有所减少。另外，收养儿童管理服务经费较去年有所增加，适当缓解了护理人员经费不足的压力。总体上人员经费较上年有所减少。

公用经费主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。2022年我院公用经费支出58.35万元,较上年减少1.56万元,主要原因是：今年财政未拨付公立医院改革项目资金，同时维修资金、水电费及办公费的支出有所增加，总体与去年基本持平。

七、机关运行经费情况说明

2022年本部门机关运行经费支出58.69万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）,机关运行经费主要用于支付办公费、公务车运行维护费、差旅费、培训费、维修（护）费、公用取暖费、工会经费等。机关运行经费较2021年增加10万元，增长20.54%,主要原因是：水电费承担比例有所调整，较去年有所增加。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

八、政府采购支出情况的说明

2022年本部门政府采购支出总额115.99万元，其中：政府采购货物支出3.57万元、政府采购工程支出112.42万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置院内儿童生活所用物资、康复设备以及院内设施提升改造等项目支出。（各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2022年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。中小企业的合同金额112.42万元及占政府采购支出总金额的比重97%。

九、国有资产占用情况的说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆，机要通信用0辆，应急保障用车0辆，其他用车1辆。其他用车主要是业务用车，用于儿童生活就医服务。单价50万元以上通用设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度政府性基金预算收入合计122.87万元，较上年决算数增加105.09万元,增长591.06%。主要原因是：由于上年财政资金核算口径改变，按收付实现制核算，年末结转资金不作为当年收入核算，而作为次年收入，因此今年政府性基金财政拨款收入较上年增加幅度较大。我院2022年度政府性基金预算支出合计123.37万元，较上年决算数减少14.51万元,减少10.52%。主要原因是： 多数专项资金已支付完成，2022年政府性基金拨付资金减少，支出也相应减少。

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.16万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算100%。主要用于接送收养儿童看病、赴外地做手术、下乡筛查弃婴、孤儿等业务。 

（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元。

2.公务车购置费预算为0万元,支出决算为0万元。公务车运行维护费预算为2.16万元,支出决算为2.16万元，完成预算的100%。主要用于接送收养儿童看病、赴外地做手术、下乡筛查弃婴、孤儿等业务。

3.公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年本部门因公出国（境）共计0个团组,0人;公务用车1辆,（实则为业务用车，用于接送院内儿童）公务车保有量为1辆（含已移交、报废、拍卖车辆0台，待收到相关处置文件后再做下账处理）;无国内公务接待。

第四部分

预算绩效情况说明

我院对2022年整体支出情况及收养儿童管理服务经费项目情况进行绩效评价，具体说明如下：

（一）部门绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我院组织对2022年度一般公共预算整体支出情况全面开展绩效自评，涉及资金767.76万元，占财政拨款支出总额的100%。

组织相关部门对我院本年度整体支出情况开展了部门评价，评价结果优良，达到了项目目标。各项费用支出保障了我院孤残儿童的基本生活，提高了护理人员的稳定性及工作积极性，保障了孩子养育、教育、治疗、康复等方面的需求，提高儿童生活质量和幸福指数，保证机构正常运转。

（二）部门决算中绩效自评结果

在2022年度部门决算中反映收养儿童管理服务经费项目自评结果。

收养儿童管理服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为187万元，执行数187万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，满足院内孤残儿童正常生活护理，缓解聘用人员工资和社保经费长期短缺的压力，及时将护理儿童服务经费使用到位。该项目评价结果优，达到了项目目标。儿童护理经费的投入，提高了护理人员的稳定性及工作积极性，保障了我院孤残儿童的基本生活、医疗、康复、教育、送养、就医及上学等方面的护理需求，使孤残儿童生活质量得到基本保证。

（预算绩效自评表详见附件2）

第五部分  名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务：指***（单位名称）用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指***（单位名称）用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。