2022年度平凉市社会福利院部门决算

2022年度

平凉市社会福利院

部门决算

目  录

第一部分  部门概况...................................

一、部门职责.........................................

二、机构设置.........................................

第二部分  2022年度部门决算表........................

一、收入支出决算总表.................................

二、收入决算表.......................................

三、支出决算表.......................................

四、财政拨款收入支出决算总表.........................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表...................

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...........

九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....................

第三部分  2022年度部门决算情况说明..................

一、收入支出决算总体情况说明.........................

二、收入决算情况说明.................................

三、支出决算情况说明.................................

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........

七、机关运行经费支出情况说明........................

八、政府采购支出情况说明............................

九、国有资产占用情况说明............................

十、政府性基金预算收支决算情况说明..................

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明..............

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........

第四部分  预算绩效情况说明..........................

第五部分  名词解释..................................

第一部分  部门概况

一、部门职责

平凉市社会福利院始建于1952年，位于崆峒区水桥沟232号，是市级政府兴办的综合福利机构，隶属于市民政局，为公益一类事业单位。占地面积13643.56平方米，建筑面积7328平方米。主要承担全市城镇特困人员的供养工作，为供养人员提供全方面的生活、医疗、康复健身、文化娱乐服务，使其老有所养、老有所医、老有所乐、老有所为。

二、机构设置

平凉市社会福利院内部机构设置为三室二部，即：综合办公室、计划财务室、医务室、后勤部、生活管理部。目前有在编职工6人，其中管理人员5人，工勤人员1人，临时聘用人员36人，聘用人员中绝大多数为下岗再就业人员。经费形式为财政全额拨款。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据)。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据)。

（以上内容详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2022年度收支总计均为437.37万元。与上年度相比，收入增加194.08万元，增长79.77%，主要原因是政府性基金拨款数增加；支出减少65.4万元，减少13%，主要原因是平凉市精神病人福利院项目已验收，支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计437.37万元，其中:财政拨款收入437.37万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计437.37万元，其中：基本支出207.53万元，占47.45%；项目支出229.84万元，占52.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为437.37万元。与上年相比，收入增加194.08万元，增长79.77%，主要原因是政府性基金拨款数增加；支出减少65.4万元，减少13%，主要原因是平凉市精神病人福利院项目已验收，支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出合计207.53万元，占本年支出合计的47.45%。与2021年度相比，财政拨款支出减少32.18万元，减少13.42%，主要原因是：聘用职工工资及社保金缴纳资金来源变动。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出437.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.79万元，占0.18%；社会保障与就业支出201.75万元，占46.13%;卫生健康支出5万元，占1.14%；其他支出229.84万元，占52.55%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出207.53万元。其中:

人员经费158.03万元，较上年决算数减少41.91万元，减少20.96%，主要原因是：聘用职工工资及社保金缴纳资金来源变动。

主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费39.07万元，较上年决算数减少0.7万元，减少1.76%，主要原因是：本年度在编人员退休1人，公用经费略有下降。

主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、机关运行经费情况说明

2022年本部门机关运行经费支出39.07万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少0.7万元，减少1.76%，主要原因是本年度在编人员退休1人，公用经费略有下降。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数保持一致。

本年度培训费支出0万元，较上年决算数保持一致

八、政府采购支出情况的说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况的说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中:主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，其他用车0辆。其他用车主要是用于0。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入229.84万元，本年支出229.84万元，年末结转和结余0万元，支出具体情况如下：1.中央彩票公益金平凉市精神病人福利院餐厅建设项目80万；2. 省级养老机构和养老设施改造提升项目5万；3.省级养老机构运营补贴41万；4.市级机构运营补贴103.84万。            

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，主要原因是年初预算数为0万元，较上年决算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，主要原因是年初预算数为0万元，较上年决算数一致。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，主要原因是我单位无公务用车，年初预算数为0万元，较上年决算数一致。

其中：公务车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是我单位无公务用车，年初预算数为0万元，较上年决算数一致。

公务车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，主要原因是主要原因是我单位无公务用车，年初预算数为0万元，较上年决算数一致。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，主要原因是年初预算数为0万元，较上年决算数一致。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆（含已移交、报废、拍卖车辆0台，待收到相关处置文件后再做下账处理）;国内公务接待0批次，0人。其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

第四部分  预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金76.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，依据预算项目支出绩效自评表评分结果全部达成预期目标，较好的完成该项目。

（二）绩效自评结果

在2022年度部门决算中反映“机构运营专项资金”项目自评结果。

1. “机构运营专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为76.15万元，执行数76.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高特困人员服务质量，解决聘用职工后顾之忧。发现的主要问题及原因：机构运营专项资金数额有限，未完全解决我单位聘用职工工资及社保金缴纳等问题。下一步改进措施：一是政策建议，按照甘肃省人民政府《关于加快发展养老服务业的实施意见》（甘政发【2014】50号）文件精神，将聘用人员工作经费纳入同级财政预算予以保障。二是改进举措，积极向上争取资金，解决聘用职工工资及社保金的长效保障机制。机构运营专项资金项目绩效自评情况：项目实施前制定详细的考核方案，严格按照方案和有关财政规定实施。不断加强规范化建设，充分体现党和群众对养老服务机构的关怀。

第五部分  名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务：指平凉市社会福利院用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指平凉市社会福利院用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。